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第二部分：桂林医学院附属口腔医院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

 

 

 

表二：收入决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  桂林医学院附属口腔医院2022年没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

桂林医学院附属口腔医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

桂林医学院附属口腔医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

桂林医学院附属口腔医院2022年没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分：桂林医学院附属口腔医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入5572.27万元，其中本年收入5336.43万元, 较2021年度决算数增加804.94万元，增长17.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数对比无改变。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入5323.12万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加799.75万元，增长17.68%，主要原因是2021年医院门诊量受疫情影响较大，2022年有一定恢复。

5.无经营收入。

6.其他收入12.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加5.19万元，增长72.89%，主要原因是来院进修人数增加，进修收入增加。

7.使用非财政拨款结余235.84万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加235.84万元，主要原因是2022年我院开展住院业务，增加了建设医院病房及住院部设备购置的支出，但2022年收入受到疫情影响不能满足医院发展所需支出。

8.无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出5572.27万元，其中本年支出5572.26万元, 较2021年度决算数增加1307.14万元，增长30.65%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出5572.26万元：主要用于医疗卫生支出，包括人员经费支出、公用经费支出、资本性支出等。

较2021年度决算数增加1307.14万元，增长30.65 %，主要原因是2022年我院开展住院业务，增加了建设医院病房及住院部设备购置的支出。

2.结余分配0.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少266.36万元，下降100%，主要原因是2022年预算收支差额为负数无结余，表中结余分配0.01万元为缴纳企业所得税。

3.无年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林医学院附属口腔医院2022 年度一般公共预算财政拨款支出1万元，较2021年度决算数无变化，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出1万元。

桂林医学院附属口腔医院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出 。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额261.12万元，其中：政府采购货物支出261.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额149.12万元，占政府采购支出总额的57.11%，其中：授予小微企业合同金额149.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.11%；无工程采购；无服务采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度 1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

   组织对“2022年中央财政基本公共卫生服务项目”等8 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年医院实际项目支出5572.26万元，共有8个项目支出，自评数量8个，自评覆盖面100%。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例50%； 3个项目评为二等，占项目总数比例37.5 %；1个项目评为三等，占项目总数比例12.5 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标存在年初指标值设定不合理、可衡量性低的问题；二是部分项目支付进度较慢，预算执行率较低，预算编制的合理性有待提高。下一步改进措施：一是在以后年度预算编制绩效指标时应更仔细分析实际情况，采用具有可衡量性的分级分档等形式定性描述；二是进一步增强本单位支出的管理，保障项目支付进度；结合医院发展计划更准确的测算本年度需支付的金额，确保预算切合单位实际，提高资金的使用效益。

（2）我单位无重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。